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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 9 938.00 | 21 563.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 28 158.00 | 6 812.00 | 21 345.00 | 28 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 3 013.00 | 6 055.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 899.00 | 1 786.00 | 10 113.00 | 11 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 174.00 | 21 548.00 | 64 626.00 | 86 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
BZ Autres créances | 30 706.00 | | 30 706.00 | 30 706.00 |
CF Disponibilités | 218 545.00 | | 218 545.00 | 218 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 736.00 | | 357 736.00 | 357 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 910.00 | 21 548.00 | 422 362.00 | 443 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 408.00 | | | 111 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 520.00 | 112 408.00 | | 51 520.00 |
DL TOTAL (I) | 173 928.00 | 122 408.00 | | 173 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 217.00 | 67 228.00 | | 64 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 2 587.00 | | 2 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | 21 697.00 | | 100 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 524.00 | 45 961.00 | | 78 524.00 |
EA Autres dettes | 2 394.00 | 12 482.00 | | 2 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 435.00 | 154 655.00 | | 248 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 362.00 | 277 063.00 | | 422 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 301.00 | 91 407.00 | | 196 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 890 147.00 | | 890 147.00 | 890 147.00 |
FG Production vendue services | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 607.00 | | 890 607.00 | 890 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 714.00 | |
GE Autres charges | | | 19 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 45.00 | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 45.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | -45.00 | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 626.00 | 31 339.00 | | 13 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 084.00 | 706 183.00 | | 907 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 564.00 | 593 775.00 | | 855 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 520.00 | 112 408.00 | | 51 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 766.00 | | 14 909.00 | 72 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 86 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | | 14 559.00 | 34 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 350.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 334.00 | 11 714.00 | 1 500.00 | 11 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | 400.00 | 1 500.00 | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | 4 500.00 | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 6 814.00 | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 217.00 | 14 706.00 | 49 511.00 | 64 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 434.00 | 84 884.00 | 5 550.00 | 90 434.00 |
VW T.V.A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 435.00 | 196 301.00 | 52 133.00 | 248 435.00 |