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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 18 938.00 | 12 563.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 31 826.00 | 14 105.00 | 17 721.00 | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 701.00 | 8 484.00 | 7 217.00 | 15 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 027.00 | 11 875.00 | 30 151.00 | 42 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 404.00 | 53 402.00 | 74 002.00 | 127 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BZ Autres créances | 151 704.00 | | 151 704.00 | 151 704.00 |
CF Disponibilités | 215 278.00 | | 215 278.00 | 215 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 537.00 | | 444 537.00 | 444 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 940.00 | 53 402.00 | 518 539.00 | 571 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 019.00 | | | 145 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 027.00 | 162 928.00 | | 194 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 427.00 | 31 099.00 | | 35 427.00 |
DL TOTAL (I) | 240 454.00 | 205 027.00 | | 240 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 066.00 | 187 282.00 | | 158 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 501.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 9 500.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 35 371.00 | | 47 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | 68 428.00 | | 66 689.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | 716.00 | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 085.00 | 302 797.00 | | 278 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 539.00 | 507 824.00 | | 518 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 803.00 | 244 140.00 | | 165 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 073.00 | | 911 073.00 | 911 073.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 073.00 | | 911 073.00 | 911 073.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 069.00 | |
GE Autres charges | | | 31 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 839.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 254.00 | 11 272.00 | | 23 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 271.00 | 20 500.00 | | 31 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 015.00 | 225.00 | | 5 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -225.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 5 732.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 688.00 | 892 445.00 | | 968 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 261.00 | 861 346.00 | | 933 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 427.00 | 31 099.00 | | 35 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 191.00 | | 13 525.00 | 126 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 312.00 | 127 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 312.00 | 89 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 341.00 | | 13 525.00 | 88 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 765.00 | 22 069.00 | 7 432.00 | 38 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 4 500.00 | | 14 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 327.00 | 17 569.00 | 7 432.00 | 24 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 279.00 | 47 279.00 | | 47 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 599.00 | 35 599.00 | | 35 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 145 019.00 | | 145 019.00 | 145 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 066.00 | 47 844.00 | 110 222.00 | 158 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 672.00 | 61 303.00 | 151 369.00 | 212 672.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 025.00 | 165 803.00 | 110 222.00 | 276 025.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |