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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 500.00 | 14 438.00 | 17 063.00 | 31 500.00 |
AP Constructions | 31 826.00 | 10 127.00 | 21 700.00 | 31 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 424.00 | 5 515.00 | 8 909.00 | 14 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 090.00 | 8 686.00 | 33 405.00 | 42 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 191.00 | 38 765.00 | 87 426.00 | 126 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
BZ Autres créances | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CF Disponibilités | 327 504.00 | | 327 504.00 | 327 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 398.00 | | 420 398.00 | 420 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 589.00 | 38 765.00 | 507 824.00 | 546 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 928.00 | | | 162 928.00 |
DH Report à nouveau | | 111 408.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 099.00 | 51 520.00 | | 31 099.00 |
DL TOTAL (I) | 205 027.00 | 173 928.00 | | 205 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 282.00 | 64 217.00 | | 187 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501.00 | 2 622.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 100 677.00 | | 35 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 428.00 | 78 524.00 | | 68 428.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 2 394.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 797.00 | 248 435.00 | | 302 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 824.00 | 422 362.00 | | 507 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 140.00 | 196 301.00 | | 244 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 864.00 | | 872 864.00 | 872 864.00 |
FG Production vendue services | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 701.00 | | 875 701.00 | 875 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 697.00 | |
GE Autres charges | | | 20 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 272.00 | 11 164.00 | | 11 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 500.00 | 19 800.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 316.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 316.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -316.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 13 626.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 445.00 | 907 084.00 | | 892 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 346.00 | 855 564.00 | | 861 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 099.00 | 51 520.00 | | 31 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 174.00 | | 43 497.00 | 86 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 126 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 88 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 124.00 | | 42 697.00 | 49 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 800.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 548.00 | 20 697.00 | 3 480.00 | 21 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 4 500.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 611.00 | 16 197.00 | 3 480.00 | 11 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 371.00 | 35 371.00 | | 35 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 282.00 | 138 124.00 | 49 158.00 | 187 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 387.00 | | | 35 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 383.00 | 19 383.00 | | 19 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 513.00 | 80 163.00 | 6 350.00 | 86 513.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 297.00 | 244 140.00 | 49 158.00 | 293 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 3 101.00 | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | 8 752.00 | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 205 708.00 | 228 952.00 | | 205 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 680.00 | 45 999.00 | | 45 680.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 742.00 | 15 005.00 | | 12 742.00 |
YT Sous‐traitance | 6 102.00 | 11 506.00 | | 6 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 489.00 | 833.00 | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | 389.00 | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | 3 490.00 | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 698.00 | | | 93 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 982.00 | | | 104 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 679.00 | 296 042.00 | | 267 679.00 |