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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 270.00 | 8 439.00 | 14 831.00 | 23 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 270.00 | 8 439.00 | 714 831.00 | 723 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CF Disponibilités | 212 382.00 | | 212 382.00 | 212 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 456.00 | | 369 456.00 | 369 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 726.00 | 8 439.00 | 1 084 287.00 | 1 092 726.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 1 225.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | 1 052.00 | 270.00 | | 1 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 155.00 | 28 192.00 | | -7 155.00 |
DL TOTAL (I) | 699 531.00 | 729 686.00 | | 699 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 400.00 | 75 083.00 | | 354 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 4 280.00 | | 12 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 528.00 | 96 943.00 | | 17 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 756.00 | 176 306.00 | | 384 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 287.00 | 905 992.00 | | 1 084 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 756.00 | 176 306.00 | | 84 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 400.00 | | | 354 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 042.00 | 426 196.00 | | 124 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 196.00 | 398 004.00 | | 131 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 155.00 | 28 192.00 | | -7 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 66 445.00 | 66 445.00 | | 66 445.00 |
VI Groupe et associés | 354 400.00 | 54 400.00 | 300 000.00 | 354 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 532.00 | 73 532.00 | | 73 532.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 756.00 | 84 756.00 | 300 000.00 | 384 756.00 |