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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 006.00 | 31 672.00 | 55 334.00 | 87 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 006.00 | 31 672.00 | 760 334.00 | 792 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 167.00 | | 303 167.00 | 303 167.00 |
BZ Autres créances | 66 360.00 | | 66 360.00 | 66 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 638 735.00 | | 638 735.00 | 638 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 136.00 | | 1 009 136.00 | 1 009 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 141.00 | 31 672.00 | 1 769 470.00 | 1 801 141.00 |
CU Autres participations | 705 000.00 | | 705 000.00 | 705 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | -8 173.00 | -6 103.00 | | -8 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 555.00 | -2 069.00 | | 343 555.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 250.00 | 2 850.00 | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 265.00 | 700 312.00 | | 1 043 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 842.00 | 478 244.00 | | 519 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 2 319.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 795.00 | 6 934.00 | | 180 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 203.00 | 487 497.00 | | 726 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 470.00 | 1 187 809.00 | | 1 769 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 203.00 | 487 497.00 | | 726 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 842.00 | | | 519 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | 150.00 | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 100.00 | 150.00 | | 7 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 250.00 | 304.00 | | 84 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 763.00 | 304.00 | | 86 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 663.00 | -154.00 | | -79 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 429.00 | 164 052.00 | | 758 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 874.00 | 166 121.00 | | 414 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 555.00 | -2 069.00 | | 343 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 124.00 | 115 124.00 | | 115 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UX Autres créances clients | 303 167.00 | | | 303 167.00 |
VB T. V. A. | 47 343.00 | | | 47 343.00 |
VC Groupe et associés | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
VI Groupe et associés | 519 842.00 | 519 842.00 | | 519 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 401.00 | 370 401.00 | | 370 401.00 |
VW T.V.A. | 50 528.00 | 50 528.00 | | 50 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 203.00 | 726 203.00 | | 726 203.00 |