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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 353.00 | 17 143.00 | 70 210.00 | 87 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 353.00 | 17 143.00 | 770 210.00 | 787 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BZ Autres créances | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 542.00 | | 83 542.00 | 83 542.00 |
CF Disponibilités | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 599.00 | | 417 599.00 | 417 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 952.00 | 17 143.00 | 1 187 809.00 | 1 204 952.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
DH Report à nouveau | -6 103.00 | 1 052.00 | | -6 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | -7 155.00 | | -2 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DL TOTAL (I) | 700 312.00 | 699 531.00 | | 700 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 244.00 | 354 400.00 | | 478 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 12 828.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934.00 | 17 528.00 | | 6 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 497.00 | 384 756.00 | | 487 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 809.00 | 1 084 287.00 | | 1 187 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 497.00 | 84 756.00 | | 487 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 244.00 | | | 478 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 282.00 | | 162 282.00 | 162 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 704.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 144.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -144.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 052.00 | 124 042.00 | | 164 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 121.00 | 131 196.00 | | 166 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 069.00 | -7 155.00 | | -2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VB T. V. A. | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VC Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VI Groupe et associés | 478 244.00 | 478 244.00 | | 478 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 497.00 | 487 497.00 | | 487 497.00 |