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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 981.00 | 34 447.00 | 204 534.00 | 238 981.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 981.00 | 34 447.00 | 365 534.00 | 399 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
072 Créances – Autres | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
084 Disponibilités | 78 313.00 | | 78 313.00 | 78 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 363.00 | | 111 363.00 | 111 363.00 |
110 Total général Actif | 511 345.00 | 34 447.00 | 476 898.00 | 511 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 696.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 127 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 802.00 | 5 605.00 | | 27 802.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 143.00 | 75 632.00 | | 339 143.00 |
222 Production stockée | -31 630.00 | 38 520.00 | | -31 630.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 3 286.00 | 81.00 | | 3 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 787.00 | 119 838.00 | | 338 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 999.00 | 4 439.00 | | 10 999.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 302.00 | -2 237.00 | | 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 029.00 | 16 573.00 | | 44 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | -4 007.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 111 347.00 | 81 071.00 | | 111 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | 4 503.00 | | 8 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 905.00 | 16 393.00 | | 88 905.00 |
252 Charges sociales | 27 272.00 | 2 320.00 | | 27 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 511.00 | 8 267.00 | | 26 511.00 |
262 Autres charges | 1 539.00 | 376.00 | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 649.00 | 127 697.00 | | 320 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 138.00 | -7 859.00 | | 18 138.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | 1 132.00 | | 2 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 691.00 | -138.00 | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 882.00 | -8 853.00 | | 12 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 697.00 | | | 394 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |