| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 374.00 | 93 447.00 | 175 927.00 | 269 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 374.00 | 93 447.00 | 336 927.00 | 430 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
060 Stock marchandises | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
084 Disponibilités | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
110 Total général Actif | 517 821.00 | 93 447.00 | 424 374.00 | 517 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 223.00 | 18 095.00 | | 11 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 508.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 744.00 | 189 802.00 | | 193 744.00 |
222 Production stockée | -1 920.00 | 1 010.00 | | -1 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 75 643.00 | 33 327.00 | | 75 643.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 283.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 705.00 | 243 025.00 | | 278 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 391.00 | 3 746.00 | | 4 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | 22.00 | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 247.00 | 24 765.00 | | 19 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 147.00 | -377.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 92 354.00 | 83 462.00 | | 92 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | 9 721.00 | | 7 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 764.00 | 45 822.00 | | 67 764.00 |
252 Charges sociales | 22 585.00 | 6 469.00 | | 22 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 068.00 | 28 879.00 | | 32 068.00 |
262 Autres charges | 731.00 | 1 063.00 | | 731.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 130.00 | 203 572.00 | | 247 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 575.00 | 39 453.00 | | 31 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 521.00 | | | 521.00 |
294 Charges financières | 1 616.00 | 2 288.00 | | 1 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 214.00 | 4 518.00 | | 8 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -102.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 266.00 | 32 749.00 | | 22 266.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 430 388.00 | | | 430 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |