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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 388.00 | 63 326.00 | 206 063.00 | 269 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 430 388.00 | 63 326.00 | 367 063.00 | 430 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
060 Stock marchandises | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
084 Disponibilités | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 968.00 | | 64 968.00 | 64 968.00 |
110 Total général Actif | 495 357.00 | 63 326.00 | 432 031.00 | 495 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 407.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 095.00 | 27 802.00 | | 18 095.00 |
214 Production vendue de biens – France | 508.00 | | | 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 802.00 | 339 143.00 | | 189 802.00 |
222 Production stockée | 1 010.00 | -31 630.00 | | 1 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 327.00 | 187.00 | | 33 327.00 |
230 Autres produits | 283.00 | 3 286.00 | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 025.00 | 338 787.00 | | 243 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 746.00 | 10 999.00 | | 3 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | 302.00 | | 22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 765.00 | 44 029.00 | | 24 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -377.00 | 1 080.00 | | -377.00 |
242 Autres charges externes. | 83 462.00 | 111 347.00 | | 83 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 721.00 | 8 663.00 | | 9 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 822.00 | 88 905.00 | | 45 822.00 |
252 Charges sociales | 6 469.00 | 27 272.00 | | 6 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 879.00 | 26 511.00 | | 28 879.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 1 539.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 572.00 | 320 649.00 | | 203 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 453.00 | 18 138.00 | | 39 453.00 |
294 Charges financières | 2 288.00 | 2 466.00 | | 2 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 518.00 | 2 098.00 | | 4 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -102.00 | 691.00 | | -102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 749.00 | 12 882.00 | | 32 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 399 981.00 | | | 399 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |