| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 516.00 | 7 988.00 | 68 528.00 | 76 516.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 83 616.00 | 7 988.00 | 75 628.00 | 83 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
060 Stock marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
072 Créances – Autres | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
084 Disponibilités | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 978.00 | | 103 978.00 | 103 978.00 |
110 Total général Actif | 187 594.00 | 7 988.00 | 179 606.00 | 187 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352.00 | 92.00 | | 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 527.00 | 88 749.00 | | 75 527.00 |
222 Production stockée | -760.00 | 31 450.00 | | -760.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 126.00 | 120 305.00 | | 75 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 717.00 | 87.00 | | 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -691.00 | | | -691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 499.00 | 67 565.00 | | 23 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 111.00 | -13 567.00 | | -17 111.00 |
242 Autres charges externes. | 55 738.00 | 61 832.00 | | 55 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 947.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
252 Charges sociales | -728.00 | | | -728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 626.00 | 4 362.00 | | 3 626.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 9.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 793.00 | 121 235.00 | | 72 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 332.00 | -929.00 | | 2 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 751.00 | 901.00 | | 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 581.00 | -1 830.00 | | 1 581.00 |