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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 661.00 | 16 952.00 | 64 709.00 | 81 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 761.00 | 16 952.00 | 71 809.00 | 88 761.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 980.00 | 11 322.00 | 60 658.00 | 71 980.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
072 Créances – Autres | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
084 Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 612.00 | 11 322.00 | 96 290.00 | 107 612.00 |
110 Total général Actif | 196 373.00 | 28 274.00 | 168 099.00 | 196 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 596.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 294.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501.00 | 826.00 | | 501.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 064.00 | 91 896.00 | | 91 064.00 |
222 Production stockée | -3 285.00 | 10 801.00 | | -3 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 992.00 | | |
230 Autres produits | 60.00 | 22.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 340.00 | 109 537.00 | | 88 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 156.00 | 606.00 | | 2 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 691.00 | | | 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 387.00 | 29 302.00 | | 18 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 947.00 | 4 851.00 | | -7 947.00 |
242 Autres charges externes. | 60 143.00 | 65 465.00 | | 60 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 192.00 | | 1 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 513.00 | | |
252 Charges sociales | | 973.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 527.00 | 4 437.00 | | 4 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 584.00 | 107 360.00 | | 90 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 245.00 | 2 176.00 | | -2 245.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 36.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 1 367.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -870.00 | 846.00 | | -870.00 |