| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 528.00 | 3 066.00 | 7 462.00 | 10 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 300.00 | 9 359.00 | 58 941.00 | 68 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 928.00 | 12 425.00 | 73 503.00 | 85 928.00 |
BN En cours de production de biens | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
BT Marchandises | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
BZ Autres créances | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CF Disponibilités | 21 350.00 | | 21 350.00 | 21 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 107.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 636.00 | | 113 636.00 | 113 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 565.00 | 12 425.00 | 187 140.00 | 199 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -249.00 | -1 830.00 | | -249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846.00 | 1 581.00 | | 846.00 |
DL TOTAL (I) | 10 596.00 | 9 751.00 | | 10 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 828.00 | 68 259.00 | | 51 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 420.00 | 69 061.00 | | 97 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 26 619.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | 672.00 | | 149.00 |
EA Autres dettes | 12 603.00 | 5 243.00 | | 12 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 543.00 | 169 855.00 | | 176 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 140.00 | 179 606.00 | | 187 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 472.00 | 112 712.00 | | 135 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
FG Production vendue services | 91 896.00 | | 91 896.00 | 91 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
FM Production stockée | | | 10 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 573.00 | 75 226.00 | | 109 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 727.00 | 73 645.00 | | 108 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846.00 | 1 581.00 | | 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 616.00 | | 2 313.00 | 83 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | | 2 313.00 | 76 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | 4 437.00 | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | 4 437.00 | | 7 988.00 |