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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 364.00 | | 1 494 364.00 | 1 494 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 2 314.00 | 6 362.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 384.00 | 10 901.00 | 26 483.00 | 37 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 439.00 | 14 771.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 635.00 | 13 654.00 | 1 541 981.00 | 1 555 635.00 |
BT Marchandises | 280 835.00 | 5 785.00 | 275 050.00 | 280 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 272 809.00 | | 272 809.00 | 272 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 668.00 | 5 785.00 | 618 884.00 | 624 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 303.00 | 19 439.00 | 2 160 864.00 | 2 180 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
DL TOTAL (I) | 171 196.00 | | | 171 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595 116.00 | | | 1 595 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 755.00 | | | 120 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 174.00 | | | 199 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
EA Autres dettes | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 668.00 | | | 1 989 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 864.00 | | | 2 160 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 507.00 | | | 571 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 424.00 | | | 38 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 563 285.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 1 555 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 46 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 915.00 | 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 915.00 | 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 439.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 224.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 224.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | | |
UG ‐ Financières | | 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 653.00 | 138 491.00 | 559 959.00 | 1 556 653.00 |
VI Groupe et associés | 120 755.00 | 120 755.00 | | 120 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 694 550.00 | | | 1 694 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 942.00 | 69 732.00 | 15 210.00 | 84 942.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 668.00 | 571 507.00 | 559 959.00 | 1 989 668.00 |