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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 682.00 | 1 364.00 | 2 046.00 |
AH Fonds commercial | 1 494 364.00 | | 1 494 364.00 | 1 494 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 7 541.00 | 1 358.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 852.00 | 36 482.00 | 7 370.00 | 43 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 841.00 | 14 369.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 176.00 | 45 545.00 | 1 592 630.00 | 1 638 176.00 |
BT Marchandises | 317 646.00 | 9 141.00 | 308 504.00 | 317 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
BZ Autres créances | 34 305.00 | | 34 305.00 | 34 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CF Disponibilités | 226 830.00 | | 226 830.00 | 226 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 055.00 | 9 141.00 | 657 914.00 | 667 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 231.00 | 54 687.00 | 2 250 545.00 | 2 305 231.00 |
CU Autres participations | 73 805.00 | | 73 805.00 | 73 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 000.00 | 61 196.00 | | 263 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 017.00 | 201 804.00 | | 260 017.00 |
DL TOTAL (I) | 633 017.00 | 373 000.00 | | 633 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 115.00 | 1 422 364.00 | | 1 306 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 415.00 | 121 341.00 | | 88 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 998.00 | 139 672.00 | | 154 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 000.00 | 98 193.00 | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | | 1 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 617 527.00 | 1 783 013.00 | | 1 617 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 545.00 | 2 156 013.00 | | 2 250 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 587.00 | | 79 589.00 | 1 558 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 496 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 364.00 | | 2 046.00 | 1 494 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 503.00 | | 4 248.00 | 48 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 720.00 | | 73 295.00 | 15 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 102.00 | 16 602.00 | | 28 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 102.00 | 15 920.00 | | 28 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 464.00 | 377.00 | | 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 597.00 | 9 141.00 | 5 597.00 | 5 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 060.00 | 9 518.00 | 5 597.00 | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | 9 518.00 | 5 597.00 | 6 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 141.00 | 5 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 998.00 | 154 998.00 | | 154 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 74 526.00 | 74 526.00 | | 74 526.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 073.00 | 139 687.00 | 564 794.00 | 1 279 073.00 |
VI Groupe et associés | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 088.00 | | | 139 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 078.00 | 116 868.00 | 15 210.00 | 132 078.00 |
VW T.V.A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 527.00 | 478 142.00 | 564 794.00 | 1 617 527.00 |