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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 494 364.00 | | 1 494 364.00 | 1 494 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 4 924.00 | 3 975.00 | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 23 178.00 | 16 426.00 | 39 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 210.00 | 464.00 | 14 746.00 | 15 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 587.00 | 28 566.00 | 1 530 021.00 | 1 558 587.00 |
BT Marchandises | 303 664.00 | 5 597.00 | 298 068.00 | 303 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CF Disponibilités | 253 824.00 | | 253 824.00 | 253 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 589.00 | 5 597.00 | 625 993.00 | 631 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 176.00 | 34 163.00 | 2 156 013.00 | 2 190 176.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 804.00 | 71 196.00 | | 201 804.00 |
DL TOTAL (I) | 373 000.00 | 171 196.00 | | 373 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 364.00 | 1 595 116.00 | | 1 422 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 341.00 | 120 755.00 | | 121 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 672.00 | 199 174.00 | | 139 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 193.00 | 61 568.00 | | 98 193.00 |
EA Autres dettes | 1 443.00 | 13 056.00 | | 1 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 013.00 | 1 989 668.00 | | 1 783 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 013.00 | 2 160 864.00 | | 2 156 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 940.00 | 571 507.00 | | 503 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 167.00 | 38 424.00 | | 4 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 635.00 | | 3 068.00 | 1 555 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 1 558 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 494 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 48 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 494 364.00 | | | 1 494 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 061.00 | | 2 558.00 | 46 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 210.00 | | 510.00 | 15 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 215.00 | 15 003.00 | 116.00 | 13 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215.00 | 15 003.00 | 116.00 | 13 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 439.00 | 25.00 | | 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 785.00 | 5 597.00 | 5 785.00 | 5 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 224.00 | 5 621.00 | 5 785.00 | 6 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 224.00 | 5 621.00 | 5 785.00 | 6 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 597.00 | 5 785.00 | |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
UX Autres créances clients | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 161.00 | 139 088.00 | 562 371.00 | 1 418 161.00 |
VI Groupe et associés | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 491.00 | | | 138 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 994.00 | 70 784.00 | 15 210.00 | 85 994.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 013.00 | 503 940.00 | 562 371.00 | 1 783 013.00 |