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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 437.00 | 12 147.00 | 55 290.00 | 67 437.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 806.00 | 12 147.00 | 96 659.00 | 108 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
084 Disponibilités | 59 911.00 | | 59 911.00 | 59 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
110 Total général Actif | 223 733.00 | 12 147.00 | 211 586.00 | 223 733.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 467.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 665.00 | 154 957.00 | | 183 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 859.00 | 48.00 | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 274.00 | 155 005.00 | | 190 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 306.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 992.00 | 73 639.00 | | 71 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | -19.00 | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 69 491.00 | 47 476.00 | | 69 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 868.00 | | 2 719.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 049.00 | | | -6 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
252 Charges sociales | 11 880.00 | 8 228.00 | | 11 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 351.00 | 685.00 | | 5 351.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 9.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 515.00 | 133 191.00 | | 175 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 759.00 | 21 814.00 | | 14 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 196.00 | | |
294 Charges financières | 429.00 | 92.00 | | 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 692.00 | 117.00 | | 2 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 638.00 | 21 801.00 | | 11 638.00 |