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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 113.00 | 1 087.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 748.00 | 38 572.00 | 34 176.00 | 72 748.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 317.00 | 38 685.00 | 76 632.00 | 115 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
110 Total général Actif | 238 370.00 | 38 685.00 | 199 685.00 | 238 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 510.00 | 383 721.00 | | 403 510.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 505.00 | 6 573.00 | | 3 505.00 |
230 Autres produits | 296.00 | -110.00 | | 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 311.00 | 390 182.00 | | 409 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 631.00 | 143 302.00 | | 135 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 810.00 | -7 479.00 | | 2 810.00 |
242 Autres charges externes. | 78 420.00 | 92 778.00 | | 78 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 5 256.00 | | 4 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 172.00 | 106 151.00 | | 114 172.00 |
252 Charges sociales | 55 478.00 | 56 569.00 | | 55 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 680.00 | 14 661.00 | | 15 680.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 856.00 | 411 283.00 | | 406 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 455.00 | -21 101.00 | | 2 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | 18 557.00 | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | 1 254.00 | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 675.00 | | 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 382.00 | -4 474.00 | | 1 382.00 |