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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 054.00 | 26 808.00 | 44 246.00 | 71 054.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 422.00 | 26 808.00 | 85 614.00 | 112 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 435.00 | | 45 435.00 | 45 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
084 Disponibilités | 80 801.00 | | 80 801.00 | 80 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 132.00 | | 140 132.00 | 140 132.00 |
110 Total général Actif | 252 554.00 | 26 808.00 | 225 746.00 | 252 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 941.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 417.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 721.00 | 183 665.00 | | 383 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 573.00 | 5 750.00 | | 6 573.00 |
230 Autres produits | -110.00 | 859.00 | | -110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 182.00 | 190 274.00 | | 390 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 302.00 | 71 992.00 | | 143 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 479.00 | -507.00 | | -7 479.00 |
242 Autres charges externes. | 92 778.00 | 69 491.00 | | 92 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | 2 719.00 | | 5 256.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 151.00 | 14 498.00 | | 106 151.00 |
252 Charges sociales | 56 569.00 | 11 880.00 | | 56 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 661.00 | 5 351.00 | | 14 661.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 91.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 283.00 | 175 515.00 | | 411 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 101.00 | 14 759.00 | | -21 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 557.00 | 139.00 | | 18 557.00 |
294 Charges financières | 1 254.00 | 429.00 | | 1 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 2 831.00 | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 474.00 | 11 638.00 | | -4 474.00 |