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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 526.00 | 136 086.00 | 43 440.00 | 179 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 453.00 | 100 191.00 | 175 262.00 | 275 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 264.00 | 238 562.00 | 488 702.00 | 727 264.00 |
BT Marchandises | 980 538.00 | | 980 538.00 | 980 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 960.00 | 68 287.00 | 414 673.00 | 482 960.00 |
BZ Autres créances | 53 847.00 | | 53 847.00 | 53 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 931 447.00 | | 931 447.00 | 931 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 500.00 | 68 287.00 | 2 381 213.00 | 2 449 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 764.00 | 306 849.00 | 2 869 915.00 | 3 176 764.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 685 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 685 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 026.00 | 6 140.00 | | 7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 655.00 | 70 886.00 | | 138 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 681.00 | 2 022 026.00 | | 2 160 681.00 |
DP Provisions pour risques | 75 168.00 | 55 400.00 | | 75 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 168.00 | 55 400.00 | | 75 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 445.00 | | | 190 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 791.00 | 189 489.00 | | 205 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 640.00 | 111 946.00 | | 176 640.00 |
EA Autres dettes | 50 705.00 | 2 996.00 | | 50 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 067.00 | 314 916.00 | | 634 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 869 915.00 | 2 392 342.00 | | 2 869 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 360.00 | 371 686.00 | | 510 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 897.00 | 17 665.00 | | 220 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 613.00 | 17 665.00 | | 218 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 400.00 | 19 768.00 | | 55 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 349.00 | 59 820.00 | 1 882.00 | 10 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 349.00 | 59 820.00 | 1 882.00 | 10 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 749.00 | 79 588.00 | 1 882.00 | 65 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 820.00 | 1 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 791.00 | 205 791.00 | | 205 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 201.00 | 37 201.00 | | 37 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 705.00 | 50 705.00 | | 50 705.00 |
UX Autres créances clients | 365 711.00 | 365 711.00 | | 365 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 543.00 | 14 836.00 | 76 494.00 | 138 543.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 228.00 | | | 202 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 150.00 | 28 150.00 | | 28 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 692.00 | 34 692.00 | | 34 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 415.00 | 537 415.00 | | 537 415.00 |
VW T.V.A. | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 067.00 | 510 360.00 | 76 494.00 | 634 067.00 |