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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 176.00 | 137 902.00 | 37 274.00 | 175 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 842.00 | 128 799.00 | 289 043.00 | 417 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 269.00 | 266 702.00 | 596 567.00 | 863 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 46 208.00 | -46 208.00 | |
BT Marchandises | 865 708.00 | | 865 708.00 | 865 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 244.00 | 172 842.00 | 534 401.00 | 707 244.00 |
BZ Autres créances | 142 110.00 | | 142 110.00 | 142 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 340 879.00 | | 1 340 879.00 | 1 340 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 078.00 | 219 050.00 | 2 845 028.00 | 3 064 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 346.00 | 485 752.00 | 3 441 595.00 | 3 927 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 770 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 681.00 | 7 026.00 | | 6 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 325.00 | 138 655.00 | | -133 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 356.00 | 2 160 681.00 | | 1 973 356.00 |
DP Provisions pour risques | 297 000.00 | 75 168.00 | | 297 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 000.00 | 75 168.00 | | 297 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 107.00 | 190 445.00 | | 674 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 400.00 | 10 485.00 | | 54 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 265.00 | 205 791.00 | | 249 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 155.00 | 176 640.00 | | 141 155.00 |
EA Autres dettes | 48 270.00 | 50 705.00 | | 48 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 239.00 | 634 067.00 | | 1 171 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 595.00 | 2 869 915.00 | | 3 441 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 602.00 | 510 360.00 | | 563 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 264.00 | | 148 894.00 | 727 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 890.00 | 863 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 285.00 | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 605.00 | 593 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 285.00 | | | 272 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 980.00 | | 148 644.00 | 454 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 562.00 | 41 029.00 | 12 890.00 | 238 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 278.00 | 41 029.00 | 10 605.00 | 236 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 168.00 | 257 000.00 | 35 168.00 | 75 168.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 208.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 287.00 | 118 526.00 | 13 970.00 | 68 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 287.00 | 164 733.00 | 13 970.00 | 68 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 455.00 | 421 733.00 | 49 138.00 | 143 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 733.00 | 49 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 257 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 265.00 | 249 265.00 | | 249 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 464 991.00 | 464 991.00 | | 464 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 253.00 | 242 253.00 | | 242 253.00 |
VB T. V. A. | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 622.00 | 36 985.00 | 554 479.00 | 644 622.00 |
VI Groupe et associés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 772.00 | | | 516 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 641.00 | 857 641.00 | | 857 641.00 |
VW T.V.A. | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 197.00 | 559 560.00 | 554 479.00 | 1 167 197.00 |