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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 560.00 | 153 019.00 | 42 540.00 | 195 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 790.00 | 200 655.00 | 391 135.00 | 591 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 599.00 | 353 674.00 | 703 925.00 | 1 057 599.00 |
BT Marchandises | 664 383.00 | 66 708.00 | 597 675.00 | 664 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 427.00 | 372 407.00 | 406 020.00 | 778 427.00 |
BZ Autres créances | 140 357.00 | | 140 357.00 | 140 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 459 823.00 | | 1 459 823.00 | 1 459 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 634.00 | 439 115.00 | 2 618 519.00 | 3 057 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 233.00 | 792 789.00 | 3 322 444.00 | 4 115 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 640 000.00 | 1 770 000.00 | | 1 640 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 356.00 | 6 681.00 | | 3 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 938.00 | -133 325.00 | | -111 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 418.00 | 1 973 356.00 | | 1 861 418.00 |
DP Provisions pour risques | 242 000.00 | 297 000.00 | | 242 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 000.00 | 297 000.00 | | 242 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 772.00 | 674 107.00 | | 589 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 141.00 | 54 400.00 | | 58 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 383.00 | 4 042.00 | | 6 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 601.00 | 249 265.00 | | 348 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 024.00 | 141 155.00 | | 180 024.00 |
EA Autres dettes | 36 105.00 | 48 270.00 | | 36 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 026.00 | 1 171 239.00 | | 1 219 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 444.00 | 3 441 595.00 | | 3 322 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 936.00 | 563 602.00 | | 761 936.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 269.00 | | 194 331.00 | 863 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 019.00 | | 194 331.00 | 593 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 702.00 | 86 973.00 | | 266 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 702.00 | 86 973.00 | | 266 702.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 000.00 | | 55 000.00 | 297 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 208.00 | 20 500.00 | | 46 208.00 |
6T Sur comptes clients | 172 842.00 | 211 158.00 | 11 593.00 | 172 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 050.00 | 231 658.00 | 11 593.00 | 219 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 050.00 | 231 658.00 | 66 593.00 | 516 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 658.00 | 11 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 601.00 | 348 601.00 | | 348 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 659.00 | 41 659.00 | | 41 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 381 624.00 | 381 624.00 | | 381 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 802.00 | 396 802.00 | | 396 802.00 |
VB T. V. A. | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 454.00 | 123 364.00 | 457 090.00 | 580 454.00 |
VI Groupe et associés | 49 141.00 | 49 141.00 | | 49 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 435.00 | | | 88 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 578.00 | 933 578.00 | | 933 578.00 |
VW T.V.A. | 83 471.00 | 83 471.00 | | 83 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 643.00 | 755 553.00 | 457 090.00 | 1 212 643.00 |