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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 305.00 | 14 666.00 | 24 639.00 | 39 305.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 913.00 | 14 666.00 | 39 247.00 | 53 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
072 Créances – Autres | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 660.00 | | 57 660.00 | 57 660.00 |
110 Total général Actif | 111 573.00 | 14 666.00 | 96 908.00 | 111 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 457.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 318.00 | | | 214 318.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 987.00 | | | 116 987.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 663.00 | | | 145 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
252 Charges sociales | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 269.00 | | | 269.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 660.00 | | | 329 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
290 Produits exceptionnels | 670.00 | | | 670.00 |
294 Charges financières | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 633.00 | | | 63 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 956.00 | | | 30 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |