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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 181.00 | 22 336.00 | 20 845.00 | 43 181.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 789.00 | 22 336.00 | 35 453.00 | 57 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
060 Stock marchandises | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 191.00 | 4 278.00 | 53 913.00 | 58 191.00 |
072 Créances – Autres | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
084 Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 571.00 | 4 278.00 | 82 293.00 | 86 571.00 |
110 Total général Actif | 144 360.00 | 26 614.00 | 117 746.00 | 144 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 021.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183.00 | | | 183.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 743.00 | | | 122 743.00 |
222 Production stockée | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
230 Autres produits | 7 649.00 | | | 7 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 784.00 | | | 366 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 098.00 | | | 164 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 598.00 | | | -1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
252 Charges sociales | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
262 Autres charges | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 431.00 | | | 368 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 997.00 | | | 997.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |