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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 747.00 | 18 889.00 | 21 857.00 | 40 747.00 |
040 Immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 355.00 | 18 889.00 | 36 466.00 | 55 355.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 063.00 | 5 912.00 | 56 151.00 | 62 063.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 733.00 | 5 912.00 | 78 821.00 | 84 733.00 |
110 Total général Actif | 140 088.00 | 24 801.00 | 115 287.00 | 140 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 163.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 111.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 930.00 | | | 211 930.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 349.00 | | | 123 349.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 81.00 | | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 688.00 | | | 341 688.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
242 Autres charges externes. | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 181.00 | | | -9 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
252 Charges sociales | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
262 Autres charges | 188.00 | | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 480.00 | | | 333 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
290 Produits exceptionnels | 907.00 | | | 907.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 344.00 | | | 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |