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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 042.00 | 56 184.00 | 48 857.00 | 105 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 871.00 | 139 919.00 | 65 952.00 | 205 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 262.00 | 196 103.00 | 150 159.00 | 346 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 077.00 | | 943 077.00 | 943 077.00 |
BZ Autres créances | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
CF Disponibilités | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 224.00 | | 1 188 224.00 | 1 188 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 487.00 | 196 103.00 | 1 338 384.00 | 1 534 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
DH Report à nouveau | 77 976.00 | 163 371.00 | | 77 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 196.00 | -85 395.00 | | 17 196.00 |
DL TOTAL (I) | 129 499.00 | 112 304.00 | | 129 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 582.00 | 69 054.00 | | 122 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 488.00 | 240 242.00 | | 251 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 681.00 | 317 430.00 | | 461 681.00 |
EA Autres dettes | 370 033.00 | 147 478.00 | | 370 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 884.00 | 777 254.00 | | 1 208 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 384.00 | 889 558.00 | | 1 338 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 740.00 | 760 837.00 | | 1 107 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 424.00 | | 87 212.00 | 275 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 374.00 | 346 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 374.00 | 310 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 486.00 | | 80 800.00 | 246 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 938.00 | | 6 412.00 | 28 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 626.00 | 34 772.00 | 15 295.00 | 176 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 626.00 | 34 772.00 | 15 295.00 | 176 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 488.00 | 251 488.00 | | 251 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 617.00 | 208 617.00 | | 208 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 033.00 | 370 033.00 | | 370 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
UX Autres créances clients | 943 077.00 | 943 077.00 | | 943 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 582.00 | 21 438.00 | 101 144.00 | 122 582.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 366.00 | 37 366.00 | | 37 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 080.00 | 1 153 080.00 | | 1 153 080.00 |
VW T.V.A. | 189 156.00 | 189 156.00 | | 189 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 884.00 | 1 107 740.00 | 101 144.00 | 1 208 884.00 |