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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 358.00 | 202.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 737.00 | 74 694.00 | 81 043.00 | 155 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 359.00 | 165 651.00 | 83 708.00 | 249 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 676.00 | 240 703.00 | 209 973.00 | 450 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 971 931.00 | | 971 931.00 | 971 931.00 |
BZ Autres créances | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
CF Disponibilités | 112 508.00 | | 112 508.00 | 112 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 227.00 | | 58 227.00 | 58 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 562.00 | | 1 303 562.00 | 1 303 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 238.00 | 240 703.00 | 1 513 535.00 | 1 754 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
DH Report à nouveau | 95 172.00 | 77 976.00 | | 95 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | 17 196.00 | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | 187 558.00 | 129 499.00 | | 187 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 856.00 | 122 582.00 | | 189 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 50.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 009.00 | 251 488.00 | | 269 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 280.00 | 461 681.00 | | 492 280.00 |
EA Autres dettes | 374 754.00 | 370 033.00 | | 374 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 325 977.00 | 1 208 884.00 | | 1 325 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 535.00 | 1 338 384.00 | | 1 513 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 100.00 | 1 107 740.00 | | 1 154 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 962.00 | | 109 214.00 | 344 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 45 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 450 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 913.00 | | 94 183.00 | 310 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 050.00 | | 14 470.00 | 34 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 103.00 | 44 600.00 | | 196 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 103.00 | 44 242.00 | | 196 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 009.00 | 269 009.00 | | 269 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 563.00 | 187 563.00 | | 187 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 754.00 | 374 754.00 | | 374 754.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 505.00 | | 40 505.00 | 40 505.00 |
UX Autres créances clients | 971 931.00 | 971 931.00 | | 971 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 144.00 | 9 267.00 | 145 630.00 | 181 144.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 546.00 | 126 546.00 | | 126 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 149.00 | 1 185 644.00 | 40 505.00 | 1 226 149.00 |
VW T.V.A. | 219 353.00 | 219 353.00 | | 219 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 977.00 | 1 154 100.00 | 145 630.00 | 1 325 977.00 |