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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 413.00 | 78 467.00 | 80 946.00 | 159 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 965.00 | 146 989.00 | 64 976.00 | 211 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 151.00 | 226 015.00 | 198 136.00 | 424 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 163.00 | | 1 035 163.00 | 1 035 163.00 |
BZ Autres créances | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
CF Disponibilités | 51 259.00 | | 51 259.00 | 51 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 460.00 | | 70 460.00 | 70 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 085.00 | | 1 392 085.00 | 1 392 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 237.00 | 226 015.00 | 1 590 221.00 | 1 816 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 199.00 | | | 52 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 558.00 | 23 327.00 | | 176 558.00 |
DH Report à nouveau | | 95 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | 58 059.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 194 306.00 | 187 558.00 | | 194 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 231.00 | 189 856.00 | | 234 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 78.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 269 009.00 | | 279 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 146.00 | 492 280.00 | | 467 146.00 |
EA Autres dettes | 415 212.00 | 374 754.00 | | 415 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 915.00 | 1 325 977.00 | | 1 395 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 221.00 | 1 513 535.00 | | 1 590 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 646.00 | 1 154 100.00 | | 1 230 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 126.00 | | 56 176.00 | 450 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 52 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 151.00 | 424 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 801.00 | 371 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 096.00 | | 39 082.00 | 405 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 470.00 | | 17 094.00 | 44 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 703.00 | 48 957.00 | 63 645.00 | 240 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | 202.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 345.00 | 48 755.00 | 63 645.00 | 240 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 270.00 | 279 270.00 | | 279 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 930.00 | 181 930.00 | | 181 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 212.00 | 415 212.00 | | 415 212.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 899.00 | 45 899.00 | | 45 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 163.00 | 1 035 163.00 | | 1 035 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 877.00 | 36 962.00 | 122 776.00 | 171 877.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 733.00 | 143 733.00 | | 143 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 088.00 | 1 331 088.00 | | 1 331 088.00 |
VW T.V.A. | 225 708.00 | 225 708.00 | | 225 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 561.00 | 1 230 646.00 | 122 776.00 | 1 365 561.00 |