| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 756.00 | 32 879.00 | 8 877.00 | 41 756.00 |
AP Constructions | 279 521.00 | 142 267.00 | 137 254.00 | 279 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 088.00 | 141 779.00 | 50 309.00 | 192 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 299 219.00 | 973 556.00 | 1 325 663.00 | 2 299 219.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 874 712.00 | 1 290 481.00 | 1 584 231.00 | 2 874 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 078 200.00 | 383 504.00 | 4 694 695.00 | 5 078 200.00 |
BZ Autres créances | 643 581.00 | | 643 581.00 | 643 581.00 |
CF Disponibilités | 852 503.00 | | 852 503.00 | 852 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 654 662.00 | 383 504.00 | 6 271 157.00 | 6 654 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 374.00 | 1 673 986.00 | 7 855 388.00 | 9 529 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 829.00 | 681 585.00 | | 1 021 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 655.00 | 340 243.00 | | 406 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 484.00 | 1 406 829.00 | | 1 813 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 598.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 190.00 | 32 788.00 | | 32 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 218.00 | 899 828.00 | | 983 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 495.00 | 1 349 995.00 | | 1 903 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 427.00 | 2 207 556.00 | | 2 765 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 397.00 | 168 486.00 | | 194 397.00 |
EA Autres dettes | 136 213.00 | 310 539.00 | | 136 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 248.00 | 11 059.00 | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 009 664.00 | 4 947 462.00 | | 6 009 664.00 |
ED (V) | 50.00 | | | 50.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 388.00 | 6 387 079.00 | | 7 855 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 009 664.00 | 4 284 664.00 | | 6 009 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 555 293.00 | | 5 555 293.00 | 5 555 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 293.00 | | 5 555 293.00 | 5 555 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 299 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 21.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 565.00 | 21.00 | | 6 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | 4 264.00 | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 995.00 | 4 264.00 | | 11 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 430.00 | -4 243.00 | | -5 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -184 256.00 | -183 277.00 | | -184 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 568 481.00 | 5 447 647.00 | | 5 568 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 161 826.00 | 5 107 404.00 | | 5 161 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 655.00 | 340 243.00 | | 406 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 986.00 | | 670 736.00 | 2 278 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 62 128.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 25 010.00 | 2 874 712.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 009.00 | 2 770 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 367.00 | | 3 389.00 | 38 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 490.00 | | 667 347.00 | 2 128 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 792.00 | 453 962.00 | 14 272.00 | 850 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 228.00 | 5 651.00 | | 27 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 564.00 | 448 311.00 | 14 272.00 | 823 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 788.00 | | 598.00 | 32 788.00 |
6T Sur comptes clients | 319 289.00 | 64 215.00 | | 319 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 289.00 | 64 215.00 | | 319 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 077.00 | 64 215.00 | 598.00 | 352 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 215.00 | | |
UG ‐ Financières | | 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -128.00 | -128.00 | | -128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 765 427.00 | 2 765 427.00 | | 2 765 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 826.00 | 108 826.00 | | 108 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 213.00 | 136 213.00 | | 136 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UP Prêts | 46 451.00 | 46 451.00 | | 46 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
UX Autres créances clients | 4 752 994.00 | 4 752 994.00 | | 4 752 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 206.00 | 325 206.00 | | 325 206.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959 671.00 | 959 671.00 | | 959 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 623.00 | 1 903 623.00 | | 1 903 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 000.00 | | | 389 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 610.00 | | | 305 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 015.00 | 303 015.00 | | 303 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 952.00 | 332 952.00 | | 332 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 772.00 | 5 840 772.00 | | 5 840 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 984 998.00 | 5 984 998.00 | | 5 984 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 578.00 | 20 420.00 | | 24 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 399.00 | 64 431.00 | | 56 399.00 |
ST Autres comptes | 714 326.00 | 667 391.00 | | 714 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 897.00 | 469 902.00 | | 445 897.00 |
YT Sous‐traitance | 2 296 272.00 | 2 535 100.00 | | 2 296 272.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 681.00 | 24 260.00 | | 19 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 086.00 | 3 273.00 | | 7 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 664.00 | 23 693.00 | | 31 664.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 532 574.00 | 3 761 084.00 | | 3 532 574.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |