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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 38 465.00 | 6 280.00 | 44 744.00 |
AP Constructions | 279 521.00 | 173 498.00 | 106 024.00 | 279 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 517.00 | 168 414.00 | 77 103.00 | 245 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303 664.00 | 1 321 008.00 | 982 656.00 | 2 303 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 025.00 | 1 701 384.00 | 1 230 641.00 | 2 932 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 514 056.00 | 357 709.00 | 5 156 347.00 | 5 514 056.00 |
BZ Autres créances | 697 056.00 | | 697 056.00 | 697 056.00 |
CF Disponibilités | 1 225 396.00 | | 1 225 396.00 | 1 225 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 262.00 | | 58 262.00 | 58 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 519 418.00 | 357 709.00 | 7 161 708.00 | 7 519 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 442.00 | 2 059 093.00 | 8 392 349.00 | 10 451 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 328 484.00 | 1 021 829.00 | | 1 328 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 855.00 | 406 655.00 | | 668 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 338.00 | 1 813 484.00 | | 2 382 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 737.00 | 983 218.00 | | 990 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 717.00 | 1 903 495.00 | | 779 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 202.00 | 24 666.00 | | 14 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 585.00 | 2 765 427.00 | | 3 723 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 184.00 | 194 397.00 | | 286 184.00 |
EA Autres dettes | 182 262.00 | 136 213.00 | | 182 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 089.00 | 2 248.00 | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 776.00 | 6 009 664.00 | | 5 977 776.00 |
ED (V) | 45.00 | 50.00 | | 45.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 392 349.00 | 7 855 388.00 | | 8 392 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 283 378.00 | 6 009 664.00 | | 5 283 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 561 812.00 | | 6 561 812.00 | 6 561 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 812.00 | | 6 561 812.00 | 6 561 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 895.00 | |
GE Autres charges | | | 3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 968 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 718.00 | 5 211.00 | | 45 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 65.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 236.00 | 6 500.00 | | 183 236.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 691.00 | | | 133 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 052.00 | 6 565.00 | | 317 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 605.00 | 1 258.00 | | 133 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 737.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 756.00 | | | 115 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 361.00 | 11 995.00 | | 249 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 691.00 | -5 430.00 | | 67 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 783.00 | -184 256.00 | | 19 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 263.00 | 5 568 481.00 | | 6 939 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 409.00 | 5 161 826.00 | | 6 270 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 855.00 | 406 655.00 | | 668 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 712.00 | | 217 642.00 | 2 874 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 550.00 | | 58 579.00 | 3 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 550.00 | 156 779.00 | 2 932 025.00 | 3 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 779.00 | 2 828 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 756.00 | | 2 988.00 | 41 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 828.00 | | 214 654.00 | 2 770 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 481.00 | 567 682.00 | 156 779.00 | 1 290 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 879.00 | 5 585.00 | | 32 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 602.00 | 562 097.00 | 156 780.00 | 1 257 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
6T Sur comptes clients | 383 504.00 | 107 895.00 | 133 690.00 | 383 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 504.00 | 107 895.00 | 133 690.00 | 383 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 694.00 | 107 895.00 | 133 690.00 | 415 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 585.00 | 3 723 585.00 | | 3 723 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 991.00 | 116 991.00 | | 116 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 262.00 | 182 262.00 | | 182 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 579.00 | 58 579.00 | | 58 579.00 |
UX Autres créances clients | 4 974 236.00 | 4 974 236.00 | | 4 974 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 820.00 | 539 820.00 | | 539 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 737.00 | 296 339.00 | 694 398.00 | 990 737.00 |
VI Groupe et associés | 779 717.00 | 779 717.00 | | 779 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 280.00 | | | 200 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 140.00 | 171 140.00 | | 171 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 243.00 | 524 243.00 | | 524 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 327 952.00 | 6 327 952.00 | | 6 327 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 963 574.00 | 5 269 176.00 | 694 398.00 | 5 963 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 505.00 | 24 578.00 | | 35 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 210.00 | 56 399.00 | | 28 210.00 |
ST Autres comptes | 668 581.00 | 714 326.00 | | 668 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 419 096.00 | 445 897.00 | | 419 096.00 |
YT Sous‐traitance | 2 940 585.00 | 2 296 272.00 | | 2 940 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 097.00 | 19 681.00 | | 9 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 000.00 | 7 086.00 | | 14 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 505.00 | 31 664.00 | | 49 505.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 065 569.00 | 3 532 574.00 | | 4 065 569.00 |