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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 744.00 | 42 790.00 | 1 954.00 | 44 744.00 |
AP Constructions | 279 521.00 | 201 426.00 | 78 095.00 | 279 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 616.00 | 191 469.00 | 77 147.00 | 268 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 267 214.00 | 1 525 737.00 | 741 477.00 | 2 267 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 224.00 | 1 961 423.00 | 960 801.00 | 2 922 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 297 824.00 | 195 270.00 | 6 102 555.00 | 6 297 824.00 |
BZ Autres créances | 768 255.00 | | 768 255.00 | 768 255.00 |
CF Disponibilités | 1 025 966.00 | | 1 025 966.00 | 1 025 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 431.00 | 195 270.00 | 7 987 161.00 | 8 182 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 137.00 | 2 156 693.00 | 8 948 444.00 | 11 105 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 797 338.00 | | | 1 797 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 332.00 | | | 678 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 671.00 | | | 2 860 671.00 |
DP Provisions pour risques | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 147.00 | | | 699 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 311.00 | | | 701 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 348.00 | | | 4 267 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 929.00 | | | 236 929.00 |
EA Autres dettes | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 055 584.00 | | | 6 055 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 948 444.00 | | | 8 948 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 368.00 | | | 5 640 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 576 785.00 | | 7 576 785.00 | 7 576 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 576 785.00 | | 7 576 785.00 | 7 576 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 984 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 767.00 | |
GE Autres charges | | | -3 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 381.00 | | | -33 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 910 497.00 | | | 7 910 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 232 165.00 | | | 7 232 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 332.00 | | | 678 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 932 025.00 | 26 736.00 | 139 453.00 | 2 932 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 990.00 | 2 922 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 990.00 | 2 815 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 828 702.00 | 23 187.00 | 139 453.00 | 2 828 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 579.00 | 3 550.00 | | 58 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 384.00 | 421 613.00 | 164 899.00 | 1 701 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 465.00 | 4 326.00 | | 38 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 919.00 | 417 287.00 | 164 899.00 | 1 662 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
6T Sur comptes clients | 357 709.00 | 116 767.00 | 279 206.00 | 357 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 709.00 | 116 767.00 | 279 206.00 | 357 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 899.00 | 116 767.00 | 279 206.00 | 389 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 767.00 | 279 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 267 348.00 | 4 267 348.00 | | 4 267 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 317.00 | 125 317.00 | | 125 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 603.00 | 101 603.00 | | 101 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 571.00 | 148 571.00 | | 148 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
UX Autres créances clients | 5 920 444.00 | 5 920 444.00 | | 5 920 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 381.00 | 377 381.00 | | 377 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 147.00 | 283 931.00 | 415 216.00 | 699 147.00 |
VI Groupe et associés | 701 311.00 | 701 311.00 | | 701 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 590.00 | | | 291 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739 098.00 | 739 098.00 | | 739 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147 719.00 | 7 085 591.00 | 62 128.00 | 7 147 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 305.00 | 5 638 089.00 | 415 216.00 | 6 053 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 930.00 | | | 42 930.00 |
ST Autres comptes | 879 878.00 | | | 879 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 507.00 | | | 400 507.00 |
YT Sous‐traitance | 3 660 981.00 | | | 3 660 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 661.00 | | | 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 984 957.00 | | | 4 984 957.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |