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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 133.00 | 35 560.00 | 37 573.00 | 73 133.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 678.00 | 42 529.00 | 50 149.00 | 92 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 332.00 | | 61 332.00 | 61 332.00 |
BZ Autres créances | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CF Disponibilités | 329 275.00 | | 329 275.00 | 329 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 404 653.00 | | 404 653.00 | 404 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 331.00 | 42 529.00 | 454 802.00 | 497 331.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 462.00 | 194 653.00 | | 154 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 861.00 | 19 809.00 | | 3 861.00 |
DL TOTAL (I) | 169 323.00 | 225 462.00 | | 169 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 21.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 808.00 | 173 159.00 | | 212 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 20 282.00 | | 9 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 328.00 | 55 293.00 | | 45 328.00 |
EA Autres dettes | 18 228.00 | 17 394.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 478.00 | 266 149.00 | | 285 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 802.00 | 491 611.00 | | 454 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 952.00 | 262 623.00 | | 281 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 808.00 | | | 212 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 979.00 | | 3 700.00 | 88 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 434.00 | | 3 700.00 | 69 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 039.00 | 8 490.00 | | 34 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 070.00 | 8 490.00 | | 27 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 845.00 | 188 319.00 | | 191 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 61 332.00 | 61 332.00 | | 61 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 686.00 | | | -18 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 538.00 | 66 262.00 | 12 276.00 | 78 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 478.00 | 281 952.00 | | 285 478.00 |