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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 741.00 | 50 798.00 | 31 943.00 | 82 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 286.00 | 57 767.00 | 44 519.00 | 102 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 028.00 | | 36 028.00 | 36 028.00 |
BZ Autres créances | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 624 129.00 | | 624 129.00 | 624 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 664 209.00 | | 664 209.00 | 664 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 496.00 | 57 767.00 | 708 729.00 | 766 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 608.00 | 98 323.00 | | 85 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 190.00 | 32 284.00 | | 138 190.00 |
DL TOTAL (I) | 234 798.00 | 141 608.00 | | 234 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 881.00 | 100 029.00 | | 86 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 472.00 | 233 270.00 | | 249 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 10 496.00 | | 12 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 724.00 | 69 755.00 | | 76 724.00 |
EA Autres dettes | 48 319.00 | 34 388.00 | | 48 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 931.00 | 447 938.00 | | 473 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 729.00 | 589 546.00 | | 708 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 965.00 | 344 412.00 | | 406 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 29.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 188.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 420.00 | 6 338.00 | | 8 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 420.00 | 6 338.00 | | 8 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 3 500.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 3 500.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | 2 838.00 | | 8 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | 3 578.00 | | 15 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 876.00 | 587 795.00 | | 813 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 685.00 | 555 510.00 | | 675 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 190.00 | 32 284.00 | | 138 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 299.00 | 38 871.00 | | 32 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 746.00 | | 7 541.00 | 94 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 201.00 | | 7 541.00 | 75 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 579.00 | 7 188.00 | | 50 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 610.00 | 7 188.00 | | 43 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 826.00 | 19 860.00 | 66 966.00 | 86 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 135.00 | 39 858.00 | 12 276.00 | 52 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 931.00 | 406 965.00 | 66 966.00 | 473 931.00 |