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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 201.00 | 43 610.00 | 31 591.00 | 75 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 746.00 | 50 579.00 | 44 167.00 | 94 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BZ Autres créances | 12 869.00 | | 12 869.00 | 12 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CF Disponibilités | 486 921.00 | | 486 921.00 | 486 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 379.00 | | 545 379.00 | 545 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 125.00 | 50 579.00 | 589 546.00 | 640 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 008.00 | | | 32 008.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 323.00 | 154 462.00 | | 98 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 284.00 | 3 861.00 | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 141 608.00 | 169 323.00 | | 141 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 029.00 | 41.00 | | 100 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 270.00 | 212 808.00 | | 233 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 9 073.00 | | 10 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 755.00 | 45 328.00 | | 69 755.00 |
EA Autres dettes | 34 388.00 | 18 228.00 | | 34 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 938.00 | 285 478.00 | | 447 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 546.00 | 454 802.00 | | 589 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 412.00 | 281 952.00 | | 344 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 270.00 | | | 233 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 678.00 | 2 068.00 | | 92 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 133.00 | 2 068.00 | | 73 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 529.00 | 8 050.00 | | 42 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 560.00 | 8 050.00 | | 35 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 465.00 | 205 939.00 | | 209 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 755.00 | 69 755.00 | | 69 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 388.00 | 34 388.00 | | 34 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 34 961.00 | 2 953.00 | 32 008.00 | 34 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 454.00 | 16 170.00 | 44 284.00 | 60 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 938.00 | 344 412.00 | | 447 938.00 |