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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 750.00 | | 1 102 750.00 | 1 102 750.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CF Disponibilités | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 428.00 | | 1 131 428.00 | 1 131 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 |
DH Report à nouveau | -10 300.00 | -9 307.00 | | -10 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 226.00 | -992.00 | | 38 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 196.00 | 1 091 970.00 | | 1 130 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 859.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 76.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232.00 | 10 965.00 | | 1 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 428.00 | 1 102 936.00 | | 1 131 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232.00 | 10 965.00 | | 1 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254.00 | 992.00 | | 1 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 226.00 | -992.00 | | 38 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |