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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 590.00 | | 1 234 590.00 | 1 234 590.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 673.00 | | 88 673.00 | 88 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 263.00 | | 1 323 263.00 | 1 323 263.00 |
CU Autres participations | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DH Report à nouveau | | -10 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 983.00 | 38 226.00 | | 208 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 179.00 | 1 130 196.00 | | 1 314 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 916.00 | 234.00 | | 7 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084.00 | 1 232.00 | | 9 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 263.00 | 1 131 428.00 | | 1 323 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 084.00 | 1 232.00 | | 9 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 786.00 | 39 480.00 | | 210 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803.00 | 1 254.00 | | 1 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 983.00 | 38 226.00 | | 208 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 320.00 | | 132 320.00 | 132 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |