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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 940.00 | | 1 274 940.00 | 1 274 940.00 |
CF Disponibilités | 219 142.00 | | 219 142.00 | 219 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 142.00 | | 219 142.00 | 219 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 083.00 | | 1 494 083.00 | 1 494 083.00 |
CU Autres participations | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 270.00 | 1 102 270.00 | | 1 102 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 360.00 | 1 911.00 | | 12 360.00 |
DG Autres réserves | 199 549.00 | 1 015.00 | | 199 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 890.00 | 208 983.00 | | 169 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 069.00 | 1 314 179.00 | | 1 484 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 968.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 734.00 | 7 916.00 | | 8 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 014.00 | 9 084.00 | | 10 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 083.00 | 1 323 263.00 | | 1 494 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 014.00 | 9 084.00 | | 10 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 341.00 | 210 786.00 | | 172 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451.00 | 1 803.00 | | 2 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 890.00 | 208 983.00 | | 169 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 670.00 | | 172 670.00 | 172 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |