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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
084 Disponibilités | 182 296.00 | | 182 296.00 | 182 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
110 Total général Actif | 186 696.00 | | 186 696.00 | 186 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 696.00 | |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 5 174.00 | 147 826.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 126.00 | 5 174.00 | 164 952.00 | 170 126.00 |
BT Marchandises | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 024.00 | | 174 024.00 | 174 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 150.00 | 5 174.00 | 338 976.00 | 344 150.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 882.00 | | | 247 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 882.00 | | | 247 882.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 277.00 | | | -1 277.00 |
242 Autres charges externes. | 77 640.00 | | | 77 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 621.00 | | | -13 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
252 Charges sociales | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
262 Autres charges | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 704.00 | | | 59 704.00 |
294 Charges financières | 388.00 | | | 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 79 856.00 | 21 286.00 | | 79 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 377.00 | 58 570.00 | | 94 377.00 |
DL TOTAL (I) | 179 733.00 | 85 356.00 | | 179 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 566.00 | 71 358.00 | | 84 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 9 625.00 | | 49 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 343.00 | 15 902.00 | | 25 343.00 |
EA Autres dettes | | 4 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 243.00 | 101 340.00 | | 159 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 976.00 | 186 696.00 | | 338 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 146.00 | | 378 146.00 | 378 146.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 344.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 388.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 746.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 515.00 | 247 883.00 | | 378 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 138.00 | 189 313.00 | | 284 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 377.00 | 58 570.00 | | 94 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 174.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VI Groupe et associés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VW T.V.A. | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |