| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 25 636.00 | 235 364.00 | 261 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 808.00 | 7 773.00 | 30 034.00 | 37 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 934.00 | 48 409.00 | 364 525.00 | 412 934.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
CF Disponibilités | 261 322.00 | | 261 322.00 | 261 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 892.00 | | 274 892.00 | 274 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 826.00 | 48 409.00 | 639 417.00 | 687 826.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 232 024.00 | 174 233.00 | | 232 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 692.00 | 57 791.00 | | 55 692.00 |
DL TOTAL (I) | 293 216.00 | 237 524.00 | | 293 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 651.00 | 79 212.00 | | 290 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 8 040.00 | | 54 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 201.00 | 87 252.00 | | 346 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 417.00 | 324 776.00 | | 639 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 366.00 | | 485 366.00 | 485 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 366.00 | | 485 366.00 | 485 366.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 351.00 | | | -3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 5 542.00 | | 10 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 366.00 | 352 895.00 | | 485 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 674.00 | 295 104.00 | | 429 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 692.00 | 57 791.00 | | 55 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 516.00 | | 242 808.00 | 171 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 390.00 | | 157 808.00 | 171 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 85 000.00 | 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 348.00 | 23 061.00 | | 10 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | 23 061.00 | | 10 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VI Groupe et associés | 290 651.00 | 290 651.00 | | 290 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 201.00 | 346 201.00 | | 346 201.00 |