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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 47 821.00 | 213 179.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 915.00 | 15 335.00 | 32 580.00 | 47 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 000.00 | 131 000.00 | 105 000.00 | 236 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 041.00 | 194 155.00 | 449 885.00 | 644 041.00 |
BT Marchandises | 15 357.00 | 4 600.00 | 10 757.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 367 150.00 | | 367 150.00 | 367 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 507.00 | 4 600.00 | 377 907.00 | 382 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 548.00 | 198 755.00 | 827 792.00 | 1 026 548.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 287 716.00 | 232 024.00 | | 287 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 806.00 | 55 692.00 | | 51 806.00 |
DL TOTAL (I) | 345 021.00 | 293 216.00 | | 345 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 649.00 | 290 651.00 | | 400 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 302.00 | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 456.00 | 54 248.00 | | 80 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 771.00 | 346 201.00 | | 482 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 792.00 | 639 417.00 | | 827 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 823.00 | | 546 823.00 | 546 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 823.00 | | 546 823.00 | 546 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 10 486.00 | | 12 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 823.00 | 485 366.00 | | 546 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 017.00 | 429 674.00 | | 495 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 806.00 | 55 692.00 | | 51 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 934.00 | | 231 107.00 | 412 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 934.00 | | 231 107.00 | 412 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 409.00 | 29 747.00 | | 33 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 29 747.00 | | 33 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | 116 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 120 600.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 120 600.00 | | 15 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |