| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 682.00 | 4 540.00 | 7 142.00 | 11 682.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 244.00 | 19 441.00 | 61 803.00 | 81 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 665.00 | 25 080.00 | 99 585.00 | 124 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 479.00 | 31 566.00 | 430 912.00 | 462 479.00 |
BZ Autres créances | 85 563.00 | | 85 563.00 | 85 563.00 |
CF Disponibilités | 92 745.00 | | 92 745.00 | 92 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 541.00 | 31 566.00 | 624 975.00 | 656 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 207.00 | 56 647.00 | 724 560.00 | 781 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 809.00 | 96 473.00 | | 119 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 368.00 | 23 335.00 | | 18 368.00 |
DL TOTAL (I) | 143 677.00 | 125 309.00 | | 143 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 164.00 | 25 276.00 | | 75 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 021.00 | 219 193.00 | | 327 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 646.00 | 123 546.00 | | 178 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 883.00 | 368 067.00 | | 580 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 560.00 | 493 376.00 | | 724 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 864.00 | 348 024.00 | | 548 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 212.00 | | 50 139.00 | 65 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 304.00 | | 2 378.00 | 9 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 809.00 | | 45 436.00 | 35 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 2 325.00 | 19 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 039.00 | 18 041.00 | | 7 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 957.00 | 142.00 | | 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322.00 | 3 218.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 760.00 | 14 681.00 | | 4 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 960.00 | 23 607.00 | | 7 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 960.00 | 23 607.00 | | 7 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | 23 607.00 | | 7 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 607.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 021.00 | 327 021.00 | | 327 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 396 271.00 | 396 271.00 | | 396 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VB T. V. A. | 56 938.00 | 56 938.00 | | 56 938.00 |
VC Groupe et associés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 164.00 | 13 145.00 | 32 019.00 | 45 164.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 550.00 | | | 61 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 911.00 | 591 911.00 | | 591 911.00 |
VW T.V.A. | 143 453.00 | 143 453.00 | | 143 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 883.00 | 548 864.00 | 32 019.00 | 580 883.00 |