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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 241.00 | 11 741.00 | 3 500.00 | 15 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 24 996.00 | 27 886.00 | 52 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 747.00 | 37 836.00 | 50 911.00 | 88 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 431.00 | 31 567.00 | 490 864.00 | 522 431.00 |
BZ Autres créances | 267 439.00 | | 267 439.00 | 267 439.00 |
CF Disponibilités | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 269.00 | 31 567.00 | 833 702.00 | 865 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 016.00 | 69 403.00 | 884 613.00 | 954 016.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DL TOTAL (I) | 156 112.00 | | | 156 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 960.00 | | | 118 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 039.00 | | | 438 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 451.00 | | | 171 451.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 502.00 | | | 728 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 613.00 | | | 884 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 024.00 | | | 636 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 666.00 | | 76 984.00 | 124 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 114.00 | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 558.00 | 109 344.00 | 88 747.00 | 3 558.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 558.00 | 98 230.00 | 52 882.00 | 3 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 683.00 | | 3 558.00 | 11 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 245.00 | | 73 426.00 | 81 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080.00 | 34 094.00 | 21 338.00 | 25 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 7 201.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 441.00 | 26 893.00 | 21 338.00 | 19 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 039.00 | 438 039.00 | | 438 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 222.00 | 456 222.00 | | 456 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VB T. V. A. | 127 133.00 | 127 133.00 | | 127 133.00 |
VC Groupe et associés | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 960.00 | 26 482.00 | 92 478.00 | 118 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 680.00 | | | 66 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 597.00 | 808 597.00 | 18 000.00 | 826 597.00 |
VW T.V.A. | 153 300.00 | 153 300.00 | | 153 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 502.00 | 636 024.00 | 92 478.00 | 728 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
ST Autres comptes | 859 547.00 | | | 859 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 417.00 | | | 118 417.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 527 098.00 | | | 527 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 989 598.00 | | | 1 989 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 198.00 | | | 692 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 026.00 | | | 552 026.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 091 331.00 | | | 3 091 331.00 |