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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 941.00 | 18 302.00 | -1 362.00 | 16 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 203.00 | 36 947.00 | 20 256.00 | 57 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 768.00 | 56 348.00 | 38 419.00 | 94 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 645.00 | 55 174.00 | 517 471.00 | 572 645.00 |
BZ Autres créances | 251 747.00 | | 251 747.00 | 251 747.00 |
CF Disponibilités | 244 193.00 | | 244 193.00 | 244 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 813.00 | 55 174.00 | 1 030 639.00 | 1 085 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 581.00 | 111 522.00 | 1 069 058.00 | 1 180 581.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 500.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 112.00 | 28 178.00 | | 34 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 802.00 | 27 434.00 | | 88 802.00 |
DL TOTAL (I) | 224 914.00 | 156 112.00 | | 224 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 392.00 | 118 960.00 | | 239 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 007.00 | 438 039.00 | | 433 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 213.00 | 171 451.00 | | 158 213.00 |
EA Autres dettes | 13 532.00 | 51.00 | | 13 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 144.00 | 728 502.00 | | 844 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 058.00 | 884 613.00 | | 1 069 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 747.00 | | 6 021.00 | 88 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 241.00 | | 1 700.00 | 15 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 882.00 | | 4 321.00 | 52 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 836.00 | 18 513.00 | | 37 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 741.00 | 6 561.00 | | 11 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 996.00 | 11 951.00 | | 24 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 567.00 | 23 607.00 | | 31 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 567.00 | 23 607.00 | | 31 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 567.00 | 23 607.00 | | 31 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 007.00 | 433 007.00 | | 433 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 506 436.00 | 506 436.00 | | 506 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
VB T. V. A. | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
VC Groupe et associés | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 392.00 | 33 629.00 | 205 763.00 | 239 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 602.00 | 19 602.00 | | 19 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 620.00 | 841 620.00 | 18 000.00 | 859 620.00 |
VW T.V.A. | 121 500.00 | 121 500.00 | | 121 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 144.00 | 638 381.00 | 205 763.00 | 844 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 353.00 | | | 107 353.00 |
ST Autres comptes | 556 739.00 | | | 556 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
YT Sous‐traitance | 2 618 807.00 | | | 2 618 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 706 795.00 | | | 706 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 805.00 | | | 622 805.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 367 119.00 | | | 3 367 119.00 |