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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 940.00 | | 3 908 940.00 | 3 908 940.00 |
BZ Autres créances | 348 299.00 | | 348 299.00 | 348 299.00 |
CF Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 510.00 | | 358 510.00 | 358 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 450.00 | | 4 267 450.00 | 4 267 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 908 740.00 | | 3 908 740.00 | 3 908 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 740.00 | 1 000.00 | | 3 908 740.00 |
DH Report à nouveau | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 121.00 | -3 326.00 | | 359 121.00 |
DL TOTAL (I) | 4 264 536.00 | -2 326.00 | | 4 264 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 1 555.00 | | 2 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423.00 | | | 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914.00 | 4 077.00 | | 2 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 450.00 | 1 751.00 | | 4 267 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 372.00 | | | 372 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 251.00 | 3 326.00 | | 13 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 121.00 | -3 326.00 | | 359 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | 3 908 240.00 | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 908 240.00 | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 348 299.00 | 348 299.00 | | 348 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 529.00 | 348 329.00 | 200.00 | 348 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |