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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 440.00 | | 3 908 440.00 | 3 908 440.00 |
BZ Autres créances | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 846.00 | | 4 070 846.00 | 4 070 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 908 240.00 | | 3 908 240.00 | 3 908 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 740.00 | 3 908 740.00 | | 3 908 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
DG Autres réserves | 111 204.00 | 111 204.00 | | 111 204.00 |
DH Report à nouveau | -11 632.00 | | | -11 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | -11 632.00 | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 298.00 | 4 033 185.00 | | 4 069 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 84.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 2 820.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 21 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549.00 | 24 532.00 | | 1 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 846.00 | 4 057 717.00 | | 4 070 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549.00 | 24 532.00 | | 1 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 759.00 | 75.00 | | 41 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646.00 | 11 708.00 | | 5 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 113.00 | -11 632.00 | | 36 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 908 440.00 | | | 3 908 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 908 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 908 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908 440.00 | | | 3 908 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 42 927.00 | 42 927.00 | | 42 927.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |