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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 908 440.00 | | 3 908 440.00 | 3 908 440.00 |
BZ Autres créances | 76 066.00 | | 76 066.00 | 76 066.00 |
CF Disponibilités | 133 717.00 | | 133 717.00 | 133 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 813.00 | | 209 813.00 | 209 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 118 253.00 | | 4 118 253.00 | 4 118 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 908 240.00 | | 3 908 240.00 | 3 908 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 908 740.00 | 3 908 740.00 | | 3 908 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
DG Autres réserves | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
DH Report à nouveau | | -3 326.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 711.00 | 359 121.00 | | 137 711.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 246.00 | 4 264 536.00 | | 4 116 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 399.00 | 2 491.00 | | 1 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408.00 | 423.00 | | 408.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007.00 | 2 914.00 | | 2 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 253.00 | 4 267 450.00 | | 4 118 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 423.00 | | 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 275.00 | 372 372.00 | | 141 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564.00 | 13 251.00 | | 3 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 711.00 | 359 121.00 | | 137 711.00 |