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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 132.00 | 3 357.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 615.00 | 1 743.00 | 1 871.00 | 3 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 446.00 | 33 373.00 | 103 073.00 | 136 446.00 |
AX Avances et acomptes | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 451.00 | 35 249.00 | 688 201.00 | 723 451.00 |
BT Marchandises | 112 511.00 | | 112 511.00 | 112 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 649.00 | | 301 649.00 | 301 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 100.00 | 35 249.00 | 989 851.00 | 1 025 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 494.00 | 100 709.00 | | 201 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 979.00 | 100 785.00 | | 76 979.00 |
DL TOTAL (I) | 300 474.00 | 223 494.00 | | 300 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 071.00 | 519 389.00 | | 507 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 941.00 | 68 066.00 | | 22 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 83 257.00 | | 138 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | 16 763.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 376.00 | 687 476.00 | | 689 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 851.00 | 910 971.00 | | 989 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 034.00 | 14 214.00 | | 21 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 132.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 034.00 | 14 082.00 | | 21 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 071.00 | 58 889.00 | 235 518.00 | 507 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 051.00 | 50 891.00 | 160.00 | 51 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 376.00 | 241 194.00 | 235 518.00 | 689 376.00 |