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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 2 201.00 | 6 278.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 372.00 | 3 071.00 | 5 300.00 | 8 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 632.00 | 43 247.00 | 117 384.00 | 160 632.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 644.00 | 48 520.00 | 696 123.00 | 744 644.00 |
BT Marchandises | 149 027.00 | | 149 027.00 | 149 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CF Disponibilités | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 222.00 | | 307 222.00 | 307 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 867.00 | 48 520.00 | 1 003 346.00 | 1 051 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 278 474.00 | 201 494.00 | | 278 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 630.00 | 76 979.00 | | 60 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 364 640.00 | 300 474.00 | | 364 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 436.00 | 507 071.00 | | 491 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 653.00 | 22 941.00 | | 12 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 326.00 | 138 081.00 | | 118 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 21 282.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 705.00 | 689 376.00 | | 638 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 346.00 | 989 851.00 | | 1 003 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 249.00 | 22 686.00 | 9 415.00 | 35 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132.00 | 2 068.00 | | 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 116.00 | 20 617.00 | 9 415.00 | 35 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 436.00 | 62 358.00 | 255 110.00 | 491 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 388.00 | 50 228.00 | 160.00 | 50 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 705.00 | 209 627.00 | 255 110.00 | 638 705.00 |