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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 480.00 | 5 028.00 | 3 451.00 | 8 480.00 |
AH Fonds commercial | 567 000.00 | | 567 000.00 | 567 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 094.00 | 4 805.00 | 6 288.00 | 11 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 639.00 | 63 861.00 | 100 778.00 | 164 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 751 213.00 | 73 694.00 | 677 518.00 | 751 213.00 |
BT Marchandises | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 218.00 | | 45 218.00 | 45 218.00 |
BZ Autres créances | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CF Disponibilités | 125 422.00 | | 125 422.00 | 125 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 338.00 | | 350 338.00 | 350 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 552.00 | 73 694.00 | 1 027 857.00 | 1 101 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 284 105.00 | 278 474.00 | | 284 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 786.00 | 60 630.00 | | 77 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 993.00 | 3 535.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 386 885.00 | 364 640.00 | | 386 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 447.00 | 491 436.00 | | 429 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 12 653.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 573.00 | 118 326.00 | | 178 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 909.00 | 16 289.00 | | 32 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 971.00 | 638 705.00 | | 640 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 857.00 | 1 003 346.00 | | 1 027 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 520.00 | 25 174.00 | | 48 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 201.00 | 2 826.00 | | 2 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 319.00 | 22 347.00 | | 46 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 573.00 | 178 573.00 | | 178 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 447.00 | 63 032.00 | 258 109.00 | 429 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 744.00 | 55 744.00 | | 55 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 971.00 | 274 557.00 | 258 109.00 | 640 971.00 |