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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 975.00 | 524.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 661.00 | 2 369.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 674.00 | 30 266.00 | 50 407.00 | 80 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 443.00 | 32 902.00 | 1 783 539.00 | 1 816 443.00 |
BT Marchandises | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 495 427.00 | | 495 427.00 | 495 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 231.00 | | 705 231.00 | 705 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 675.00 | 32 902.00 | 2 488 772.00 | 2 521 675.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 664.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 863.00 | 69 608.00 | | 341 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 649.00 | 278 591.00 | | 196 649.00 |
DL TOTAL (I) | 648 513.00 | 451 863.00 | | 648 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 533.00 | 1 657 069.00 | | 1 489 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 782.00 | 11 550.00 | | 14 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 646.00 | 148 427.00 | | 192 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 120.00 | 106 838.00 | | 133 120.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 259.00 | 1 923 885.00 | | 1 840 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 772.00 | 2 375 749.00 | | 2 488 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 811.00 | 464 123.00 | | 530 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 916.00 | 35 135.00 | | 23 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 646.00 | 192 646.00 | | 192 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 722.00 | 101 722.00 | | 101 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 617.00 | 156 170.00 | 613 107.00 | 1 465 617.00 |
VI Groupe et associés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 965.00 | 75 132.00 | 1 833.00 | 76 965.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 258.00 | 530 811.00 | 613 107.00 | 1 840 258.00 |