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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 475.00 | 24.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 031.00 | 1 267.00 | 1 763.00 | 3 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 561.00 | 42 690.00 | 41 871.00 | 84 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 332.00 | 45 432.00 | 1 773 899.00 | 1 819 332.00 |
BT Marchandises | 129 919.00 | | 129 919.00 | 129 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
BZ Autres créances | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CF Disponibilités | 474 511.00 | | 474 511.00 | 474 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 544.00 | | 675 544.00 | 675 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 876.00 | 45 432.00 | 2 449 443.00 | 2 494 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 538 513.00 | 341 863.00 | | 538 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 888.00 | 196 649.00 | | 229 888.00 |
DL TOTAL (I) | 878 401.00 | 648 513.00 | | 878 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 422.00 | 1 489 533.00 | | 1 331 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 281.00 | 14 782.00 | | 11 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 490.00 | 192 646.00 | | 154 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 847.00 | 133 120.00 | | 73 847.00 |
EA Autres dettes | | 10 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 571 042.00 | 1 840 259.00 | | 1 571 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 443.00 | 2 488 772.00 | | 2 449 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 032.00 | 530 811.00 | | 419 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 974.00 | 23 916.00 | | 21 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 52 871.00 | 52 871.00 | | 52 871.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 447.00 | 157 438.00 | 608 146.00 | 1 309 447.00 |
VI Groupe et associés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 948.00 | 71 115.00 | 1 833.00 | 72 948.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 042.00 | 419 033.00 | 608 146.00 | 1 571 042.00 |